Skapa en SIE-fil från Excel
Vi har skapat ett verktyg som du kan använda för att skapa en SIE-fil från Excel. Verktyget fungerar på både Windows och Mac. SIE-filen kan du sedan importera till ditt bokföringsprogram.
Om mallen
Mallen består av flikarna som visas i bilden ovan. På fliken "Start" anges övergripande information om företaget. På fliken finns även knapparna "CREATE SIE FILE (Excel on WINDOWS)" och "CREATE SIE FILE (Excel on Mac)" som du, beroende på om du använder Excel på Windows eller Mac, klickar på för att skapa SIE-filen när du har fyllt i all nödvändig information på de övriga flikarna.
Flik "Verifikationer"
På flik "Verifikationer" anges samtliga verifikationer / transaktioner som ska ingå i SIE-filen. En transaktion avser en rad. En verifikation kan som sagt innehålla flera transaktioner så informationen i kolumn B-G (grönmarkerade i bilden ovan) ska således vara densamma för alla transaktioner/rader som ingår i samma verifikation. Kolumnerna H-X (markerat i orange i bilden ovan) är transaktionsspecifik information och är således specifik för varje individuell rad/transaktion.
Kolumnerna J-R (gulmarkerade kolumner i bilden ovan) avser dimensioner. Dimensionsnummren anges på rad 7, och dimensionsnamnen anges på rad 8. Dessa kan ändras i mallen. För respektive transaktion anges "objektet" (dimensionsmedlemmen) för respektive dimension i dessa kolumner. Exempelvis har vi i den första transaktionen i listan i bilden ovan angett objektet "456" för dimension 1 ("Kostnadsställe"), objektet "112" för dimension 6 ("Projekt") och objektet "47" för dimension 7 ("Anstälningsnummer"). Kopplingen mellan dimension och objekt, inklusive definition av objekt, görs på flik "Objekt".
Flik "IB" (ingående balanser)
Flik "IB" (ingående balanser)
Flik "IB" (ingående balanser)
På flik "IB" kan ingående balanser för konton anges. Mallen stödjer även kvantiteter.
Flik "Objekt"
Flik "IB" (ingående balanser)
Flik "IB" (ingående balanser)
På flik "Objekt" definieras de objekt ("dimensionsmedlemmar") som ni vill referera till / ange på flik "Verifikationer". Dimensionerna och objekten som anges på flik "Verifikationer" måste alltså finnas på denna sida (och tvärt om).
Flik "Enhet"
På flik "Enhet" definieras de enheter som ni vill ange kvantiteter i, per kontonummer. Kvantiteter kan anges per transaktion på flik "Verifikationer", som ingående balanser på flik "IB" samt som budget på flik "Budget".
Flik "Budget"
På flik "Budget" kan budget per kontonummer och period anges. Likt fliken "Verifikationer" stödjer denna flik dimensioner. Samma dimensionsnummer och dimensionsnamn som anges på flik "Verifikationer" bör användas här.
Flik "Kontoplan"
Flik "Kontoplan" används för att på ett ställe ange kontonamn för respektive kontonummer. Kolumnerna för kontonamn på flik "Verifikationer", "IB" och "Budget" hämtar kontonamn automatiskt baserat på kontonumret.
Köp mallen
Detta verktyg i Excel som kan skapa en SIE-fil finns att köpa i vår mallbutik som du når via länken nedan. På den sidan finns ytterligare information om mallen samt köpvillkor.