Öppna och analysera en SIE-fil i Excel
Vi har skapat ett verktyg i Excel som kan öppna / importera och konvertera en SIE4-fil till ett strukturerat format i Excel så du kan analysera både individuella transaktioner samt resultat- och balansräkning på kontonivå månadsvis.
Om mallen
Fungerar på PC och Mac
Fungerar på PC och Mac
Fungerar på PC och Mac
Verktyget är byggt i Excel och drivs av VBA makron. Det fungerar i Excel för Windows och i Excel för Mac. När man öppnar filen innehåller den en flik/ett arbetsblad ("START"), vilken i sin tur innehåller två knappar. Den ena knappen används om du kör Excel för Windows, och den andra om du kör Excel för Mac. När du klickar på knappen öppnas ett pop-up fönster där du uppmanas välja den SIE-fil du vill importera. Sedan körs VBA makrot.
2-4 flikar skapas
Fungerar på PC och Mac
Fungerar på PC och Mac
Makrot skapar 2-4 nya flikar. Fliken "TRANS" innehåller en lista på samtliga transaktioner (#TRANS-, #RTRANS- och #BTRANS-rader) i SIE-filen. Fliken "SIE" innehåller en resultat- och balansräkning på kontonivå månadsvis (både year-to-date och month-to-date siffror). Fliken "DIM" läggs till om några dimensioner (#DIM-rader) är definierade i SIE-filen. Fliken "OBJ" läggs till om några objekt (#OBJEKT-rader) finns definierade i SIE-filen.
Fliken "SIE" (månadsvis resultat- och balansräkning på konto
Fliken "SIE" innehåller en resultat- och balansräkning på kontonivå (kontonummer och kontonamn). Nästa sektion innehåller ingående balans (för balansräkningskonton), periodens saldo samt utgående balans. Den tredje sektionen innehåller year-to-date-saldo (ackumulerat saldo) månadsvis för respektive konto. Den fjärde sektionen innehåller respektive månads saldo. De månader som visas i den tredje och fjärde sektionen styrs av det räkenskapsår som anges i SIE-filen.
Fliken "TRANS" (transaktioner)
Fliken "TRANS" innehåller samtliga transaktioner som finns i SIE-filen. Detta omfattar de rader som börjar med #TRANS, #RTRANS and #BTRANS (dvs ordinarie, tillagda respektive borttagna transaktionsposter). En rad avser en transaktion, och en verifikation innehåller flera transaktioner. Informationen i sektionen med gulmarkerade kolumner är samma för alla transaktioner inom en verifikation. Informationen i sektionerna med grön- och blåmarkerade kolumner är specifik för respektive transaktionspost. De gul- och grönmarkerade kolumnerna är relativt självförklarande. De blå kolumnerna anger eventuellt dimensionsvärde per transaktion. Exempelvis har den första transaktionen i bilden ovan värdet/objektet "8" för dimension "1", men inget värde/objekt för dimension "2" och "6". Information om dimensioner och objekt ska ses tillsammans med informationen på flikarna "DIM" och "OBJ".
Fliken "OBJ" (objekt)
Filk "DIM" (dimensioner)
Filk "DIM" (dimensioner)
Fliken "OBJ" innehåller en lista på alla objekt i SIE-filen, dvs alla rader som börjar med #OBJEKT. Ett objekt är en dimensionsmedlem och ska därför ses tillsammans med informationen på flik "DIM".
Filk "DIM" (dimensioner)
Filk "DIM" (dimensioner)
Filk "DIM" (dimensioner)
Fliken "DIM" innehåller en lista på alla dimensioner i SIE-filen, dvs alla rader som börjar med #DIM. Ett dimension innehåller ett eller flera objekt och ska därför ses tillsammans med informationen på flik "OBJ".
Revisionstester av verifikationer och transaktioner
Öppna menyn med tester/kontroller
En vanlig del av revisionen är att revisorn gör ett antal test/kontroller av bolagets samtliga verifikationer och transaktioner under ett räkenskapsår. På flik "TRANS", uppe i vänstra hörnet, finns en knapp som heter "Audit tests" som öppnar ett popup-fönster där sådana tester kan köras.
Olika typer av tester/kontroller
Här är en bild på popup-fönstret där man kan välja vilket/vilka tester/kontroller som ska köras genom att markera kryssrutan vid respektive rubrik. De tester som finns tillgängliga i nuvarande version är:
- Slumpvis urval av verifikationer, där storleken på urvalet är valbart.
- Sök efter saknade verifikationsnummer , dvs om en verifikationsserie är bruten.
- Kontroll av att alla verifikationer "balanserar".
- Sök efter borttagna transaktioner, dvs transaktioner som börjar med #BTRANS.
- Sök efter de transaktioner med störst belopp (i absoluta tal). Här är urvalsstorleken valbar.
- Sök efter transaktioner med avrundade tal.
- Sök efter verifikationer bokförda på en helg.
När val av tester/kontroller är gjort används knappen "Run" för att köra dessa. En ny flik vid namn "Findings" kommer skapas där resultatet från respektive test visas.
Testresultat
När testerna/kontrollerna är körda skapas fliken "Findings" där resultatet från dessa visas, inklusive beskrivning av hur respektive test har genomförts.
Köp mallen
Detta verktyg i Excel som kan öppna / importera och konvertera en SIE4-fil till ett strukturerat format i Excel finns att köpa i vår mallbutik som du når via länken nedan. På den sidan finns ytterligare information om mallen samt köpvillkor.